与系统外其他金融机构往来负债业务实行满账页和对账单两种方式。满账页加盖业务公章后应最迟于满账页打印后次日发送给对方金融机构核对;对账单按照对公账户实施定期对账，并要求对方于对账截止日期后()个工作日内将“对账单”回单联反馈。