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[多选题]

对于关注类客户办理国际运输项下海运费支付时(单笔30万元以上),客户为海运代理企业的,应要求其提供()。

A.运输合同或协议

B.海运提单

C.外船运公司提供的发票

D.货物发票

E.报关单依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。

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更多“对于关注类客户办理国际运输项下海运费支付时(单笔30万元以上),客户为海运代理企业的,应要求其提供()。”相关的问题

第1题

国际运输项下,依照服务贸易汇出/汇入业务审核规范,对于关注客户(单笔30万元以上)海运交易,应参考()条件判断是否应支付/收取海运费。

A.贸易价格

B.运输价格

C.单据价格

D.报关金额依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。

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第2题

对于关注类客户办理国际运输项下海运费用支付时(单笔30万元以上),如客户为货主的,应要求其提供()。

A.报关单

B.货权凭证

C.进出口合同

D.运输服务采购合同或发票依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。

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第3题

对于关注客户预收/预付项下的对外收支,可要求企业在实际进出口发生后补送对应的出口/进口货物报关单或(),以便银行审核和留存。

A.进出境备案清单

B.发票

C.合同

D.运输单据

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第4题

国际运输项下,依照服务贸易汇出业务审核规范,对于可信客户(单笔30万元以上)交易,以下无需审核的单据是()。

A.跨境业务人民币付款说明

B.运输发票

C.运输单据

D.运输合同依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。

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第5题

境内机构和个人向境外支付下列外汇资金时,须办理和提交《服务贸易等项目对外支付税务备案表》的应该是()。

A.境内机构在境外发生的商品展销费用

B.进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用

C.境内机构在境外承包工程的工程款

D.境外个人在境内的工作报酬

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第6题

境内机构和个人对外支付下列外汇资金,需办理和提交《服务贸易等项目对外支付税务备案表》的情形是()。

A.境内机构在境外发生的差旅、会议、商品展销等各项费用

B.境外机构从境内获得的包括运输、旅游、通信等服务贸易收入

C.境内机构发生在境外的进出口贸易佣金、保险费、赔偿款

D.进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用

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第7题

办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支业务,应按以下规定审查并留存交易单证()。

A.国际运输项下:运输发票或运输单据或运输清单

B.对外劳务合作或对外承包工程项下:合同(协议)和劳务预算表(工程预算表或工程结算单)

C.专有权利使用费和特许费项下:合同(协议)和发票(支付通知)

D.服务贸易项下退汇:按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料,退汇金额不得超过原汇入或汇出金额,且原路汇回

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第8题

下列有关国际海运项下购付汇及外汇帐户管理的说法错误的是().

A.经外经贸部门批准有进出口经营权的企业不得直接向境外运输企业支付国际贸易项下海运运费及相关费用

B.船运公司向境外支付国际运输项下的港口费用、燃料费等运输相关费用时,应当凭发票或支付清单等相关凭证,从其外汇帐户中支付,不得购汇支付。

C.经国家外汇管理局或其分支局(以下简称外汇局)批准,货代公司、船代公司、船运公司可开立国际海运专用外汇帐户。

D.经外经贸部门批准有进出口经营权的企业可以直接向境外运输企业支付国际贸易项下海运运费及相关费用

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第9题

加大对大额、频繁现金交易的风险控制对于()在监管限额下频繁办理现金交易,单笔现金交易金额较大,频繁办理现金交易累计金额较大的,或者频繁在我行开立或兑付连号票据的,要加强开展尽职调查,进一步了解客户的职业等身份信息,了解客户现金的来源或者用途,确认资金用途和规模是否符合客户身份

A.一般客户

B.重点关注类客户

C.重点客户

D.临时客户

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第10题

行为客户办理外债项下跨境支付应注意不得为资本项目信息系统中存在管控的企业办理外债支付。()
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第11题

银行为客户办理外债项下跨境支付,事后监督过程中,发现客户资金实际使用情况和相关规定不符的,
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