更多“请说明产生基差风险的情况，并解释以下观点：“如果不存在基差风险，最小方差套期保值比率总为1。””相关的问题
第1题
股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也存在（），需要投资者
高度关注。
A.期货价格风险、成交量风险、流动性风险
B.基差风险、成交量风险、持仓量风险
C.现货价格风险、期货价格风险、基差风险
D.基差风险、流动性风险和展期风险
第2题
以下哪方不需要担心追加保证金的风险？（)
A.套期保值
B.基差卖方
C.场外期权买方
D.封顶价采购买方
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第3题
在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有：（）。
A.合适选择期货合约的标的资产
B.合适选择交割月份
C.充分利用基差套利
D.基差风险是无法控制的
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第4题
某铁矿石贸易商持有10000吨铁矿石现货，并进行卖出套期保值，卖出100手铁矿石期货合约，基差为50元／吨，其卖出铁矿石现货并买入期货平仓时的基差为20元／吨，则改贸易商在套期保值中的盈亏情况是（)。
A.盈利30万元
B.亏损30万元
C.盈利3000元
D.亏损3000元
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第5题
股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（），需要投资者高度关注
A.基差风险
B.市场风险
C.展期风险
D.流动性风险
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第6题
不完美的套期保值的原因包括：（)
A.日期不匹配
B.标的资产不匹配
C.数量不匹配
D.基差风险
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第7题
现货贸易过程中不考虑基差和升贴水风险，一般采取()方式规避价格波动风险。
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第8题
现货贸易过程中不考虑基差和升贴水风险，一般采取()方式规避价格波动风险。
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第9题
企业套期保值的风险因素中，下列哪些是企业内部风险？（)
A.杠杆交易的风险
B.运营套保头寸规模风险
C.套保中贝塔值运用的风险
D.套保中基差运用的风险
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第10题
当套期保值者没能找到及现货头寸在品种、期限、数量上均恰好匹配的期货合约，在选用替代合约进行套期保值操作时，由于不能完全锁定未来现金流，就产生了（）。
A.信用风险
B.基差风险
C.流动性风险
D.法律风险
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