同城交换业务中那些是借方票据()。

A.支票

B.进账单

C.银行汇票

D.银行本票

E.退税凭证

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发布时间：2023-01-20

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第1题

工商银行北京分行广安门分理处5月20日参加同城票据交换，提出借方票据金额201万元，提出贷方票据金额115万元，提回借方票据金额125万，提回贷方票据金额172万元，本场交换差额为()。

A.应收差额133万

B.应付差额39万

C.应收差额39万

D.应付差额133万

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第2题

同城交换业务中，票据交换包传递人员不得兼做（）

A.票据（凭证）扫描

B.交换印章保管

C.锁片保管

D.票据封包

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第3题

同城交换集中提出业务是指网点受理审核客户提交的票据，分行集中处理中心审核记账后，再由集中中心将票据通过同城系统进行票据实物交换，实现跨行资金划付。（)

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第4题

同城票据交换中，借方票据退票前，应纳入其他应付款科目核算。（）

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第5题

下列关于同城清算纪律说法正确的有（）

A．参加票据交换的营业机构必须坚持收妥抵用的原则，对提出的借方票据，退票时间已过，对方无退票，方可入收款人账户B．各营业机构提出的交换票据，均应在磁码区域内按所规定格式打磁码，无法打码的凭证装入打码信封内（白色信封，信封下方为打码区域），每个信封内凭证和附件不得超过5张（原则上汇票的厚度以内）C．营业机构对本场应提出交换的票据，必须全部提出，不得截留延压票据，不得擅自涂改、更改票据及附件的内容，影响客户收款D．各营业机构提出的票据不得夹带大头针、回形针、钉书针等铁质杂物

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第6题

纸质票据提出业务应重点核对以下内容()

纸质票据提出业务应重点核对以下内容（)

A.进账单与批量抵用清单、单笔抵用清单账号、户名、笔数、金额是否相符。

B.票据提出清单与人行返回提出清单的相关要素是否相符。

C.同城交换收妥抵用账户余额与未抵用凭证合计金额是否相符。

D.账务与现金实物是否相符

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第7题

在同城票据清算时，若确定为应收差额，通过填制和审查凭证后，应登记的借方账户是（)

A.“清算资金往来”