以下对我社(联社清算中心)国库资金汇划业务的主要风险点描述正确的有()。

A.录入柜员录入的信息与汇总凭证信息不一致，复核柜员无核对清楚

B.主管授权把关不严

C.资金不及时汇出，被挪用

D.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报

E.存放在省中心的头寸户不足，导致大金额往账业务无法复核成功

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发布时间：2023-03-01

更多“以下对我社(联社清算中心)国库资金汇划业务的主要风险点描述正确的有()。”相关的问题

第1题

为防范支付清算业务流动性风险，核心系统对超过规定金额的资金汇划业务实行头寸确认控制，以下说法正确的是()。

A.大额和农信银渠道的资金汇划业务，由农商银行、市联社、省联社逐级进行头寸确认

B.行内汇划渠道的资金汇划业务，根据金额和清算模式不同由农商银行、市联社进行头寸确认

C.省联社头寸确认起点金额为1亿元(含)

D.农商银行和市联社的头寸确认起点金额由法人机构通过核心系统设置

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第2题

在我社(联社清算中心)同业拆借业务的交易处理中，以下不属于审核环节所涉及的材料是()。

A.业务部门提交的资金拆借合同书

B.业务部门提交的《特殊业务申请表》

C.业务部门提交的资金拆借凭证

D.业务部门提交的相关业务审批表格

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第3题

中央银行的清算业务包括（）。

A.代理国库

B.集中办理票据交换

C.结算交换差额

D.转贴现

E.办理异地资金汇划

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第4题

城市商业银行签发银行汇票，应通过大额支付系统将汇票资金移存至城市商业银行资金清算中心（以下称汇票处理中心）。代理兑付行兑付银行汇票，应通过大额支付系统向汇票处理中心发送银行汇票资金清算请求。汇票处理中心确认无误后，应及时将兑付资金和多余款项通过大额支付系统汇划代理兑付行。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

系统内电子汇划清算业务，是通过在本行系统内设立清算中心，通过行内计算机直接传输电子汇划信息，并清算资金。（)

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第6题

通过内部账户划缴国库仅用于以下哪种场景（）

A.对公单位通过财政零余额账户将资金划缴国库

B.个人资金划缴国库

C.清算机构日终清算

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第7题

“105-国库资金汇划（紧急）”遇有划往国库业务时应选择加急或特急或人工选择大额汇路（）