某企业现金收支状况比较稳定。预计全年需要现金400000元,一次转换成本为400元,有价证券
运用现金持有量确定的存货模式计算:
(1)最佳现金持有量。
(2)确定转换成本、机会成本。
(3)最佳现金管理相关总成本。
(4)有价证券交易间隔期。
运用现金持有量确定的存货模式计算:
(1)最佳现金持有量。
(2)确定转换成本、机会成本。
(3)最佳现金管理相关总成本。
(4)有价证券交易间隔期。
第1题
i.最佳现金持有量。
ii.机会成本和转换成本。
iii.最低现金相关总成本.
iv.有价证券年变现次数。
v.有价证券交易间隔期。
第2题
AB公司现金收支状况比较稳定,预计全年(按360天计算)需要现金300000元,现金与有价证券的转换成本为每次600元,有价证券的年利率为10%。
要求:
(1)计算最佳现金持有量。
(2)计算最佳现金持有量下的全年现金管理总成本、全年现金转换成本和全年现金持有机会成本。
(3)计算最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。
第3题
A.4444
B.10800
C.1468
D.32659
第4题
A.10000
B.20000
C.2000
D.40000
第7题
A.现金预算
B.全面预算
C.生产预算
D.财务预算
第8题
A.现金预算
B.全面预算
C.生产预算
D.财务预算
第9题
2.已知:某公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需要量为250000元,现金与有价证券的每次转换成本500元,有价证券年利率为10%。
要求:
(1)计算最佳现金持有量。
(2)计算最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本、全年现金转换成本和全年现金持有机会成本。
(3)计算最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。
(4)若企业每次现金管理的相关总成本的控制目标想控制在4500元以内,想通过控制现金与有价证券的转换成本达到此目标,则现金与有价证券的每次转换成本的限额为多少?
第11题
A.16000
B.17000
C.15000
D.18000